ドイチェ・ETFバランス・ファンド

ファンドの特徴

このファンドは、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社が運用するファンドです。ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式を採用しており、DWSインベストメントGmbHが運用するXトラッカーズ MSCIワールド(ETF)とブラックロックが運用するiシェアーズ・コア・グローバル・アグリゲート・ボンド(ETF)に投資する仕組みです。
年1回収益分配金が支払われる仕組みですが、設定来、収益分配金が支払われた実績はありません。NISAではつみたて枠も成長投資枠にも投資対象ファンドになっています。ドイチェ・アセット・マネジメントのファンドで、つみたて枠、成長投資枠のいずれにも該当しているのはこのファンドのみです。

運用パフォーマンスについては、過去5年間のデータからリターンとリスクを推定すると、それぞれ、11.21%、10.30%(いずれも年換算)となっています。東証株価指数(TOPIX)と比較すると、リスク・リターンともに下回っています。TOPIXとの相関係数は0.7程度になっています。セゾン投信が運用する「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」とシャープレシオ、ソルティノレシオを比較すると、ほぼ同程度になっています。

202年8月時点で入手可能な情報に基づいて記入しています

ポートフォリオ

株式50%、債券50%(基本)
株式49.1%、債券49.3%、現金等1.5%(2024 年7月現在)

運用体制

DWSインベストメントGmbH、ブラックロック・アドバイザーズUKリミテッド(実質)

アクティブ/パッシブ

パッシブ運用

販売会社

SMBC日興証券、イオン銀行、楽天証券など

資産残高の推移

ファンドは2017年12月に設定。その後、ファンドの純資産残高はほぼ右肩上がりに順調に増加し、2024年8月末時点で、10.5億円の純資産残高になっています

 

購入時手数料等

なし

信託財産留保額

基準価額の0.1%

信託報酬

年0.4035%±0.01%

収益分配金

2017年のファンド設定以来、収益分配金が支払われた実績はありません

このファンドに対するコメント

このファンドのアピールポイントは、ドイチェ・アセット・マネジメント唯一のNISAつみたて投資枠適格ファンドということになるでしょう。アクティブ運用が多い同社の中で、NISA経由での投資を受け止めるために設定されたファンドといえるでしょう。「LSEG リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2024」では、最優秀ファンドの評価を受けています。

債券の投資先ファンドは、ブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動する(パッシブ運用)ことを目指していますが、ベンチマーク指数は、先進国のみならず新興国にも、国債だけでなく証券化証券などにも投資する内容です。実際に、上位保有10銘柄のうち証券化証券が6銘柄、中国国債が2銘柄含まれています。株式の投資先ファンドには、アップル、マイクロソフト、Amazonといったおなじみの銘柄が並んでいます。感覚としては、米国の株式と信用リスクが少し上乗せされた債券に投資していると考えるとよいでしょう。

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

iFree8資産バランス

世界経済インデックスファンド

セゾン・グローバルバランスファンド

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

Smart-i 8資産バランス 成長型

野村世界6資産分散投信(分配コース)

MHAM6資産バランスファンド

DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

いちよし日本好配当株&Jリートファンド(年4回決算型)

コア投資戦略ファンド(成長型)

セゾン資産形成の達人ファンド

世界経済インデックスファンド

野村世界6資産分散投信(成長コース)

HSBC ワールド・セレクション (安定成長コース)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)

のむラップ・ファンド(やや積極型)

ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト

ひふみプラス

グローバル・バリュー・オープン

JP4資産均等バランス

のむラップ・ファンド(普通型)

トレンド・アロケーション・オープン

楽天資産形成ファンド

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド

のむラップ・ファンド(積極型)

LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

シュローダーYENターゲット(1年決算型)

野村世界6資産分散投信(成長コース)