iFreeNext FANG+インデックス

ファンドの特徴

このファンドは、大和アセットマネジメント株式会社が運用するファンドです。運用は、パッシブ運用が採用されており、ベンチマークとしているのは、NYSE FANG+ Index(指数)です。この指数は、メタ・プラットフォームズ、アマゾン・ドット・コム、ネットフリックス、アルファベット、アップル、、マイクロソフト、ブロードコム、ネットフリックス、サービスナウ、クラウドストライクの10銘柄に同じウェイトで加重した指数です。年1回収益分配金が支払われる仕組みですが、設定来、分配金が支払われた実績はありません。NISAではつみたて枠も成長投資枠にも投資対象ファンドになっています。

運用パフォーマンスについては、過去5年間のデータからリターンとリスクを推定すると、それぞれ、34.01%、27.73%(いずれも年換算)となっています。東証株価指数(TOPIX)と比較すると、リスク・リターンとも大きく上回っています。TOPIXとの相関係数は0.48程度になっています。三菱UFJアセットマネジメントが運用する「eMAXIS 先進国株式インデックス」とシャープレシオ、ソルティノレシオを比較すると、いずれも、このファンドが上回っています。

2024年12月時点で入手可能な情報に基づいて記入しています

ポートフォリオ

NYSE FANG+ Indexを構成する10銘柄

運用体制

大和アセットマネジメント株式会社

アクティブ/パッシブ

パッシブ運用

販売会社

三菱UFJ銀行、マネックス証券、大和コネクト証券など

資産残高の推移

ファンドは2018年1月に設定。その後、ファンドの純資産残高は2024年に急激に増加し、2025年1月末時点で、5,261憶円の純資産残高になっています

購入時手数料等

なし

信託財産留保額

なし

信託報酬

0.7755%以内(税込み)

収益分配金

2018年のファンド設定以来、収益分配金が支払われた実績はない

このファンドに対するコメント

このファンドのアピールポイントは、直近のパフォーマンスが良いことに加えて、NISAの成長投資枠のみならず“つみたて投資枠”の対象ファンドになっていることでしょう。パッシブ運用は「アアクティブ運用に比べてコストが安い」という点も投資家の後押しをしていると思われます。2024年の年間リターンが53.5%で、2023年に至っては70%を超える年間リターンになっているので注目を浴びているのでしょう。

気を付けたい点は、ファンドの銘柄数が10銘柄ということです。分散投資の効果が十分に活かされるためには、30~40銘柄が欲しいところです。また、組み入れられている銘柄は、米国のテクノロジー関連の銘柄が中心になっていることです。これらの銘柄に良い環境の時は大きなリターンが期待できますが、市場環境によってはすべての銘柄が値を下げることもあり得るポートフォリオになっていることは知っておいたほうがよいでしょう。パッシブ運用といっても、バランス型ファンドのように債券を含めた合成指数に連動するケースと、このファンドのように一部の株式に連動するケースでは特性が異なることを理解したいですね

野村6資産均等バランス

iFreeETF日経225(年1回決算型)

ハッピーエイジング40

つみたて8資産均等バランス

ドイチェ・ETFバランス・ファンド

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

iFree8資産バランス

世界経済インデックスファンド

セゾン・グローバルバランスファンド

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

Smart-i 8資産バランス 成長型

野村世界6資産分散投信(分配コース)

MHAM6資産バランスファンド

DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

いちよし日本好配当株&Jリートファンド(年4回決算型)

コア投資戦略ファンド(成長型)

セゾン資産形成の達人ファンド

世界経済インデックスファンド

野村世界6資産分散投信(成長コース)

HSBC ワールド・セレクション (安定成長コース)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)

のむラップ・ファンド(やや積極型)

ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト

ひふみプラス

グローバル・バリュー・オープン

JP4資産均等バランス

のむラップ・ファンド(普通型)

トレンド・アロケーション・オープン

楽天資産形成ファンド

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド

のむラップ・ファンド(積極型)

LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

シュローダーYENターゲット(1年決算型)

野村世界6資産分散投信(成長コース)

2月第1週の市況

2025/2/3    月

米国ではトランプ大統領が土曜日にメキシコとカナダに25%の関税を、中国製品には10%の関税を課すると報じられ、株式市場は値下がり。Fedが指標としているPCE指数が公表され、12月のPCEは年率ベースで2.6%の上昇となった。個人消費は堅調な労働市場に支えられて0.7%の上昇になっている。アップルは第2四半期の販売の成長が一桁の低い成長なることを公表し、株価は少し下落。エクソンモービルは第4四半期予想を超える利益となったが株価は2.5%下落。英国市場ではFTSEが史上最高値を更新。エンジニアリング企業のSmiths Group’sはアクティベストの圧力から分社化を決定し株価は10%以上上昇。欧州市場ではテクノロジー株が堅調で株式市場は史上最高値を更新

2025/2/4    火

米国市場ではダウは横ばいであったが、SP500とNASDAQは値下がり。トランプ政権はメキシコが米国との国境に1万人の州兵を配置することに合意したために関税の措置を一旦停止することを公表。ヘルスケアや日用品といったセクターは値上がり。課税の影響で、GMとフォードはそれぞれ3.1%と1.8%の値下がり。DeepSeekの影響で、Nvidiaは3.7%の下落。欧州市場ではここ1か月で最大の値下がりとなった。トランプ政権の関税に反応した自動車関連が値下がりの中心。また、中国の影響が強い高級品株は、LVMHが1.9%、Keringが3.8%値を下げた

2025/2/5    水

米国市場ではエネルギー関連が貢献して株式市場は上昇。トランプ大統領がカナダ、メキシコに対して関税を延期したことから、米中の取引についても期待している。四半期決算を前にアルファベットは1.8%値を上げ、Nvidiaも2.6%の株高。PepsiCoは年間の利益が予想以下となることから株価は4.5%下落。化粧品のEstee Lauderは四半期決算が芳しくなく、人員削減を公表し、株価は14.8%下落。欧州市場では個別企業の決算で株式市場は上昇。フェラーリは今年度のコア利益が5%以上上昇する見通しとなり株価は8%上昇。UBSはCEOがスイスの割引率が高いことが株主利益を棄損しているとコメントし株価は7%下落

2025/2/6    木

米国市場ではAlphabetがクラウド部門の収入増が悲観的なものとなり、また、AI関連の投資が750億ドルに上り、株価は7.3%下落したが、主要3指数はいずれも上昇。AI関連ではDeepSeekの影響で値を下げたNvidiaが5.4%値を上げたほか、 Broadcomも4.3%株高に。AMDはCEOが今四半期のデータセンターの売り上げが前期に比べ下落したことを公表し、株価は6.3%下落

2025/2/7    金

米国市場ではSP500とNASDAQは値を上げたが、ダウは値下がり。製薬会社のEli Lillyは年間利益が予想を上回る見込みで株価は3.4%上昇。ファッション関係のTapestryは年間の売上・利益が上昇する見込みとなり株価は12.6%上昇。Philip Morris Internationalは四半期決算が好調で株価は10.2%上昇。アマゾンは市場終了後予想以上の四半期決算を公表した。Honeywellが3社に分社化することを公表し株価は5.5%下落。欧州市場では鉱業株がけん引して株式市場は史上最高値を更新。アルセロールミタルは、2025年の鉄鋼の需要が上昇するとして、株価は4%上昇。スウェーデンの鉱業株Bolidenは第4四半期のコア利益が予想以上となり、株価は13%上昇。航空機のAurubisも好調な四半期決算を公表し株価は7.4%上昇

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