ファンドの特徴
このファンドは、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社が運用するファンドです。ファンドは、ファミリーファンド方式を採用しており、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社が運用が運用するＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドほか8つの親投資信託に投資する仕組みです。
年1回収益分配金が支払われる仕組みですが、設定来、収益分配金が支払われた実績はありません。NISAではつみたて枠も成長投資枠にも投資対象ファンドになっています。
運用パフォーマンスについては、過去5年間のデータからリターンとリスクを推定すると、それぞれ、7.89%、10.37％（いずれも年換算）となっています。東証株価指数（TOPIX）と比較すると、リスク・リターンともに下回っています。TOPIXとの相関係数は0.8程度になっています。三菱ＵＦＪアセットマネジメントが運用する「ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）」とシャープレシオ、ソルティノレシオを比較すると、ほぼ同程度になっています。
※ 202年9月時点で入手可能な情報に基づいて記入しています
ポートフォリオ
国内株式,先進国株式,新興国株式,国内債券,先進国債券,新興国債券,国内リート,先進国リートに12.5％ずつ均等に投資するのが基本ポートフォリオです
運用体制
アクティブ／パッシブ
パッシブ運用
販売会社
| 横浜銀行、ＳＭＢＣ日興証券、楽天証券など |
資産残高の推移
ファンドは2017年8月に設定。その後、ファンドの純資産残高はほぼ右肩上がりに順調に増加し、2024年9月末時点で、1552億円の純資産残高になっています
購入時手数料等
なし
信託財産留保額
信託報酬
0.242%
収益分配金
2017年のファンド設定以来、収益分配金が支払われた実績はありません
このファンドに対するコメント
このファンドのアピールポイントは、金融庁が求める“つみたて投資枠”NISA向け商品ということになるでしょう。手数料も高くありませんし、6つの資産に均等に投資するというポートフォリオも、売る側人とっても、買う側にとってもわかりやすいポイントだと思います。同じ運用会社が運用するeMAXISバランス（8資産均等）と比較しても、リスク・リターンの特性はほぼ同じになっています。長期つみたて投資で資産を効果的に増やしたいという目的にかなうファンドだと思います。純資産残高の推移を見ても、そういった投資家が中心になって、着実に資産を積み上げている様子が伺えます。
特に気になる点は見つからないのですが、あえて指摘すれば、株式市場が大きく変動するとき、投資家に、『投資を継続することの大切さを伝えるのは誰なのか』ということかもしれません
グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）
